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华泰柏瑞成长智选混合C(010346)

2022-01-17     1.16711.8856%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)24,147,413.2520,564,541.492,104,010.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,349,194.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,786,580.23138,282,670.06120,879,168.93
期末单位基金资产净值(元)1.271.260.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.620.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.710.00