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诺安低碳经济股票C(010349)

2024-06-21     1.8790-0.0532%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,800,630.6242,950,124.16-1,343,612.2555,556,453.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,687,958.320.00164,429,032.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.001.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,229,075.91127,233,816.15263,328,634.46284,469,819.34
期末单位基金资产净值(元)1.881.802.242.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.360.003.45
基金累计净值增长率(%)0.0019.850.0033.82