7.9084% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,827,084.67 | -7,492,010.39 | -8,156,761.02 | 836,811.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 36,373,552.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 367,695,494.42 | 159,927,922.44 | 158,085,242.85 | 157,950,541.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.45 | 0.00 |