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诺安沪深300指数增强C(010352)

2023-12-08     1.28590.2729%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)836,811.02703,639.83104,673.43-8,016,835.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,930,552.380.0023,968,838.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,950,541.44148,358,669.2188,196,380.0982,204,338.20
期末单位基金资产净值(元)1.391.421.471.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.640.00-18.30
基金累计净值增长率(%)0.00-8.620.00-9.20