-0.6665% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,701,385.27 | 6,870,721.61 | 9,897,354.78 | 21,837,703.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 35,132,776.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,084,528.19 | 124,118,397.65 | 144,497,161.26 | 162,321,844.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.96 | 2.12 | 2.18 | 2.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 91.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |