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诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)

2024-02-22     1.26510.3251%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,233,274.96-3,072,883.00-3,952,430.24-5,617,289.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-23,505,734.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,452,929.93171,497,078.78140,727,868.21128,443,205.36
期末单位基金资产净值(元)1.371.431.581.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.250.00