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信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)

2022-05-27     1.2814-0.0468%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-252,953,001.80234,275,520.52766,223,404.9769,184,922.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,040,454,283.885,874,722,133.525,140,864,479.983,541,589,555.07
期末单位基金资产净值(元)1.341.641.571.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00