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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)

2024-03-28     0.88432.0660%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-167,393,153.74-283,539,191.22-450,957,481.14-388,374,689.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,293,279.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,342,810,752.962,523,197,317.053,241,149,136.493,371,711,446.74
期末单位基金资产净值(元)0.960.971.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.320.00