主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -167,393,153.74 | -283,539,191.22 | -450,957,481.14 | -388,374,689.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 41,293,279.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,342,810,752.96 | 2,523,197,317.05 | 3,241,149,136.49 | 3,371,711,446.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 1.16 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 0.00 |