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信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)

2021-07-23     1.4506-0.7186%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)69,184,922.084,342,264.3438,049,740.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,049,740.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,541,589,555.072,025,259,797.921,850,828,690.34
期末单位基金资产净值(元)1.311.051.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.37
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.37