1.8003% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,735,735.78 | 6,217,244.79 | 688,026.76 | 5,271,858.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,198,016.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,992,183.75 | 28,376,104.64 | 31,652,704.85 | 34,220,324.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.08 | 0.97 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 55.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |