主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,660,256.68 | -5,117,477.65 | -719,666.31 | -564,819.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -12,888,075.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,926,057.83 | 39,711,518.18 | 46,932,567.66 | 47,122,707.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.77 | 0.90 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |