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广发价值核心混合A(010377)

2024-03-27     0.4859-1.5001%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-108,301,529.47-45,340,310.58-52,646,670.23-52,876,926.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,119,722,908.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,993,094,448.532,157,786,919.172,511,456,823.942,409,567,730.05
期末单位基金资产净值(元)0.480.510.560.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-43.940.00