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广发价值核心混合A(010377)

2022-05-24     0.5987-2.6979%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-462,126,258.87-926,625,212.64-399,544,327.31-112,318,201.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,033,879,231.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,917,270,529.023,761,131,860.174,446,184,147.765,764,288,502.34
期末单位基金资产净值(元)0.640.780.871.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-21.560.000.00