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广发均衡优选混合C(010380) - 搜狐基金
广发均衡优选混合C(010380)
2025-05-29
0.9600
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,281,636.89 | -3,744,008.93 | -2,678,719.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,092,420.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 209,183,355.47 | 302,069,863.21 | 265,338,805.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 1.07 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 |