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浙商智选价值混合A(010381)

2024-03-18     0.94140.3411%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-81,341,274.87-68,990,586.5453,199,309.8428,787,201.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,233,778,865.811,544,944,804.851,718,892,904.611,933,508,661.85
期末单位基金资产净值(元)0.961.061.081.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00