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浙商智选价值混合A(010381)

2021-10-26     1.1492-0.1737%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)16,001,376.36369,164.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,849,473.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)264,003,626.91241,320,262.92
期末单位基金资产净值(元)1.120.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.37
基金累计净值增长率(%)0.00-2.37