行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选价值混合A(010381)

2022-09-30     1.0923-0.7541%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,584,338.85-6,233,144.5518,341,873.3216,001,376.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,873,119.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)365,900,752.04257,885,507.05217,587,817.75264,003,626.91
期末单位基金资产净值(元)1.241.071.071.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.680.00