-0.7766% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,898,395.05 | 22,211,364.55 | 39,228,778.57 | 16,118,514.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -35,771,893.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,596,554.55 | 123,372,621.87 | 159,829,586.59 | 166,269,926.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.20 | 1.12 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 0.00 |