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宝盈基础产业混合A(010383)

2024-06-13     0.80460.4620%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-47,607,443.491,682,749.86-8,786,980.1543,033,623.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)376,119,503.84450,947,843.10388,286,907.60418,930,414.93
期末单位基金资产净值(元)0.780.950.880.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00