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宝盈基础产业混合A(010383)

2022-09-30     0.7967-2.7585%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-59,657,950.50-8,035,163.73174,834,798.21123,213,751.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-22,947,767.210.0056,552,774.780.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)358,112,845.91347,859,076.47466,130,899.31592,537,415.57
期末单位基金资产净值(元)0.940.901.141.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.420.0013.810.00
基金累计净值增长率(%)-6.020.0013.810.00