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宝盈基础产业混合C(010384)

2025-04-18     1.0285-0.1262%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,609,318.79-3,890,866.61-7,917,947.01-35,311,372.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,416,604.5456,625,810.77103,129,983.12144,445,425.36
期末单位基金资产净值(元)1.010.830.760.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00