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宝盈基础产业混合C(010384)

2024-05-24     0.7464-1.9958%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,311,372.181,360,275.81-4,848,521.773,094,007.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,445,425.36441,535,369.17211,318,398.6728,258,101.40
期末单位基金资产净值(元)0.770.940.870.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00