0.8607% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 177,514,988.53 | 121,644,934.67 | 101,969,096.45 | 233,287,370.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 422,105,210.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,074,323,098.65 | 1,237,089,935.75 | 1,076,374,048.92 | 1,207,269,940.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.43 | 1.38 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |