主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,488,631.96 | -13,518,453.72 | -4,950,495.67 | -21,464,173.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,628,434.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 279,214,685.54 | 346,266,155.74 | 265,663,207.32 | 303,888,272.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.82 |