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中加瑞合纯债债券(010397)

2021-07-30     1.01750.0787%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)13,477,028.8117,250,269.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,847,623,430.131,846,640,867.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00