行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城品质成长混合C(010411)

2021-07-23     1.0470-0.3521%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-14,762,531.86-19,914,732.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)494,645,993.95626,100,492.79
期末单位基金资产净值(元)1.030.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00