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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413)

2024-03-01     0.68931.5319%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-29,956,517.48-24,161,220.4512,563,478.442,730,465.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-31,046,455.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,886,818.81685,919,190.31801,258,011.941,023,837,475.59
期末单位基金资产净值(元)0.740.850.961.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.730.00