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华泰柏瑞质量精选混合A(010415)

2022-09-28     0.6892-1.3738%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-9,279,729.20-40,907,671.0538,000,800.6432,940,996.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,287,659.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,061,782.54181,856,877.88223,701,762.53267,968,929.89
期末单位基金资产净值(元)0.880.881.051.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.820.00