主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -183,627.53 | -569,267.64 | -331,694.96 | 25,868.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,188,787.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,779,742.41 | 4,945,464.81 | 5,787,418.63 | 6,946,397.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.46 |