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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)

2022-01-26     1.62901.8953%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,101,059.451,339,909.062,247,659.161,020,509.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,711,599.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,740,909.8518,895,358.5511,767,584.4225,495,573.15
期末单位基金资产净值(元)1.751.741.461.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.460.00