0.4539% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 199,633,822.99 | 89,236,996.02 | 353,601,614.26 | 244,340,976.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -724,099,893.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,253,175,781.88 | 1,961,896,257.00 | 2,247,025,531.52 | 2,480,642,806.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.77 | 0.80 | 0.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.60 | 0.00 |