-2.0472% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 381,335,667.18 | 58,279,372.22 | 43,267,638.89 | 146,342,914.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 648,774,678.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,556,807,497.24 | 1,305,701,117.13 | 1,690,365,558.00 | 1,488,650,044.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.39 | 1.41 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |