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国投瑞银开放视角精选混合A(010425)

2023-01-30     0.72260.6547%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-12,911,016.63-324,586.15-36,954,866.26-81,385,257.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,199,050.57427,407,810.23514,882,510.52527,762,810.43
期末单位基金资产净值(元)0.670.640.740.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00