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国投瑞银开放视角精选混合A(010425)

2024-02-23     0.59220.6972%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,476,604.582,022,004.9516,688,391.385,079,137.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)584,472,468.45549,808,683.17589,490,608.58520,356,660.44
期末单位基金资产净值(元)0.660.680.710.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00