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国投瑞银开放视角精选混合C(010426)

2022-12-06     0.69830.7357%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-314,095.31-11,217,534.33-7,700,496.99-1,002,398.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-17,269,226.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,554,298.5247,670,694.0549,270,337.8466,842,467.45
期末单位基金资产净值(元)0.640.730.730.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.590.000.00