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东方红启盛三年持有混合B(010442)

2024-07-24     3.1438-0.4528%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-927,058.09-58,518,648.50-37,547,433.79-1,177,038.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00352,403,437.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,937,666.48514,462,214.15514,705,538.89561,796,976.08
期末单位基金资产净值(元)3.223.173.173.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-32.210.00