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中邮未来成长混合A(010447)

2024-06-21     0.9633-0.1762%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,605,094.707,229,732.19-873,580.314,884,933.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,745,765.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,672,976.56262,222,252.84243,016,720.18159,682,045.09
期末单位基金资产净值(元)0.971.071.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.820.000.00