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中邮未来成长混合C(010448)

2024-07-12     0.9170-0.5639%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,842,682.887,463,336.502,568,962.527,602,103.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,821,655.290.0035,203,636.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,251,517.75342,963,638.98458,933,211.89392,999,300.63
期末单位基金资产净值(元)0.961.061.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.620.0022.77
基金累计净值增长率(%)0.006.130.009.84