3.0192% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,463,336.50 | 2,568,962.52 | 6,957,001.16 | 645,102.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,821,655.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 342,963,638.98 | 458,933,211.89 | 392,999,300.63 | 11,038,235.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |