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广发瑞福精选混合A(010452)

2024-06-21     0.68060.0294%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-31,110,499.32-82,059,474.58-58,034,767.0771,782,945.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-397,342,934.210.00-254,799,542.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)884,372,176.11972,632,063.081,069,123,822.031,191,372,319.24
期末单位基金资产净值(元)0.690.710.730.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.350.0012.14
基金累计净值增长率(%)0.00-29.000.00-17.62