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兴业研究精选混合A(010460)

2025-05-14     1.4161-0.0212%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0058,842,721.68-12,472,730.90-26,677,132.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,307,135.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00422,556,849.22369,140,511.80343,258,362.84
期末单位基金资产净值(元)0.001.361.191.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.64