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兴业研究精选混合A(010460)

2024-07-12     1.1103-0.9192%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-47,392,471.69-32,564,553.16-15,963,222.0910,123,445.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,140,645.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,215,653.57336,306,184.25370,108,202.67430,809,770.73
期末单位基金资产净值(元)1.061.141.171.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.940.000.00