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国富恒博63个月定期开放债券(010468)

2021-07-30     1.02500.0683%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)76,615,067.1070,968,184.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,169,810,598.678,093,195,531.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00