0.0796% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 77,967,203.63 | 307,844,902.64 | 80,612,694.02 | 153,381,650.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 60,334,660.64 | 0.00 | 127,224,065.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,112,494,796.53 | 8,130,077,840.97 | 8,258,352,809.73 | 8,177,740,115.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 1.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 10.32 |