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圆信永丰聚优A(010469)

2024-06-21     0.84001.3514%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,113,429.13-22,338,110.593,900,422.4812,395,740.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-34,421,021.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)763,955,368.53815,492,481.36905,247,085.53986,089,134.04
期末单位基金资产净值(元)0.870.900.920.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.37