主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -76,711,699.16 | -51,113,429.13 | -6,041,947.63 | 3,900,422.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -94,534,695.13 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 652,265,497.54 | 763,955,368.53 | 815,492,481.36 | 905,247,085.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.39 | 0.00 |