行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银启道混合(010483)

2021-12-08     0.96992.0088%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-113,082,439.25-71,001,022.39-30,823,586.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-70,292,496.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,920,626,012.865,623,168,670.115,770,001,828.60
期末单位基金资产净值(元)0.940.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.230.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.230.00