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交银启道混合(010483)

2022-12-09     0.73131.1340%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-118,075,038.19-427,498,064.79-194,245,073.70-113,814,560.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-742,777,884.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,264,578,430.453,926,560,272.713,669,934,697.414,671,030,269.46
期末单位基金资产净值(元)0.720.840.770.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-15.910.000.00