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交银启道混合(010483)

2024-02-22     0.51161.1067%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-263,891,914.00-52,700,514.47-54,948,857.42-49,372,561.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,115,319,064.472,491,381,488.982,783,775,545.723,129,696,691.41
期末单位基金资产净值(元)0.540.610.670.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00