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中银量化精选混合C(010484) - 搜狐基金
中银量化精选混合C(010484)
2025-02-07
0.9762
1.3076%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 914,034.33 | -172,322.41 | -10,912,761.61 | -11,105,890.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -355,141.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,839,442.13 | 18,349,612.42 | 3,290,335.20 | 9,048,459.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.04 | 0.92 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -20.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.24 | 0.00 |