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国金惠宁中短期利率债C(010499)

2022-01-20     1.02180.0392%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)7,056.961,495.73312.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,482.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)536,550.03276,337.01221,200.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.190.00
基金累计净值增长率(%)0.001.240.00