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申万菱信创业板量化精选股票C(010505)

2022-05-27     0.78880.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-47,427.87280,105.71128,321.53118,212.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,242.930.00136,066.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,490,911.07797,624.181,046,424.571,281,009.39
期末单位基金资产净值(元)0.891.051.061.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.250.0013.50
基金累计净值增长率(%)0.005.170.0013.41