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淳厚益加债券A(010513)

2023-01-20     1.06690.1408%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-9,215,756.6410,890,072.10-5,642,897.88-9,903,152.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,836,709.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,246,183,876.601,543,890,646.241,144,003,014.651,017,466,089.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.840.00