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嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)

2024-03-01     1.03120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,638.505,900.655,957,474.604,701,135.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,739.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)839,271.53932,426.991,341,595.00289,752,404.67
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.470.00