行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加科鑫混合A(010543)

2023-06-08     0.9305-0.0430%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)250,318.47-994,039.94-2,614,563.39-6,286,564.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,225,962.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,689,236.58117,359,813.50119,220,333.13124,622,172.41
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.930.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.14