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中加科鑫混合C(010544)

2022-09-30     0.9282-0.0861%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-57,264.30-43,033.9689,621.7356,720.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-46,136.680.006,461.650.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)991,203.721,077,022.781,261,958.122,052,696.63
期末单位基金资产净值(元)0.960.961.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.680.004.450.00
基金累计净值增长率(%)-3.570.004.450.00