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浙商智选领航三年持有期混合A(010552)

2021-11-29     1.09930.6409%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)15,885,072.69-540,462.16-6,605,099.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-590,730.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)606,162,274.91634,659,260.01534,390,496.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.070.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.370.00
基金累计净值增长率(%)0.007.370.00