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浙商智选领航三年持有期C(010553)

2024-05-21     0.8346-1.0199%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,179,107.26-1,571,320.17133,461.73-10,491,631.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-16,798,034.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,338,311.9847,090,652.6750,917,299.4650,902,441.77
期末单位基金资产净值(元)0.770.690.750.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-24.81