0.4407% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -25,134.69 | -215,554.71 | -212,820.90 | -42,987.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,373,722.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,709,899.41 | 25,673,735.71 | 27,601,830.52 | 36,985,223.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 |