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海富通惠睿精选混合A(010568) - 搜狐基金
海富通惠睿精选混合A(010568)
2025-05-19
1.1343
0.1147%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,277,450.73 | -105,999.12 | 7,552,111.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,703,612.18 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 13,691,618.96 | 30,593,455.99 | 45,815,844.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 0.00 |