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海富通惠睿精选混合A(010568)

2022-09-28     1.0966-0.7512%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-10,741,972.59-852,102.5743,311,697.1919,116,519.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,635,555.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)965,361,529.73996,069,659.95837,018,606.49695,922,255.32
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.010.00