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海富通惠睿精选混合C(010569)

2022-09-30     1.0857-0.3854%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,541,186.80-835,349.2618,145,139.067,419,469.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)41,165,755.880.0024,223,586.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)755,026,954.62579,238,330.89356,538,850.14291,324,923.99
期末单位基金资产净值(元)1.111.071.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.070.0010.610.00
基金累计净值增长率(%)10.530.0010.610.00