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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)

2021-05-14     1.14982.3045%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)104,216.491,449.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-476,365.88
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.29
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,812,403.221,638,303.21
期末单位基金资产净值(元)0.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.17
基金累计净值增长率(%)0.007.17