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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)

2024-06-12     0.47661.0174%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,554,468.51-2,788,060.58-2,042,856.61-2,228,466.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,915,364.7991,337,111.8692,715,675.7494,425,319.90
期末单位基金资产净值(元)0.500.600.600.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00