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华润元大富时中国A50指数C(010573)

2022-12-02     2.5223-0.6029%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)27,953.76-2,398,021.74-495,193.45744,147.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,498,076.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,410,090.7213,658,214.9261,842,469.99122,762,906.42
期末单位基金资产净值(元)2.552.892.622.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00189.270.000.00