-0.2079% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 168,333,534.10 | 115,109,567.68 | 475,611,545.57 | 126,528,922.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 477,626,629.63 | 0.00 | 407,908,782.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.23 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,227,824,643.11 | 1,549,845,051.16 | 1,438,167,046.91 | 2,430,697,565.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.17 | 3.15 | 3.15 | 3.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.42 | 0.00 | 64.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 216.62 | 0.00 | 215.31 | 0.00 |