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创金合信医药消费股票A(010585)

2023-02-02     0.78040.8008%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,436,725.78-24,804,444.85-7,888,054.05-29,392,611.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)360,369,551.41339,561,517.12387,804,078.56371,735,958.00
期末单位基金资产净值(元)0.740.700.820.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00