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创金合信医药消费股票C(010586)

2022-08-18     0.7561-1.4083%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,127,133.11-4,041,839.95-879,444.16350,397.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,074,108.2950,253,809.7155,153,676.2155,256,549.49
期末单位基金资产净值(元)0.810.790.951.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00